财务结账时提示失算结果不平衡，不允许结账，我检查了很多

丁康1 · 发表于 2016-9-28 23:07:42

问题现象：财务结账时提示失算结果不平衡，不允许结账，我检查了很多地方，不知道是什么原因
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题财务结账时提示失算结果不平衡，不允许结账，我检查了很多地方，不知道是什么原因

丁康1 · 发表于 2016-9-29 00:13:14

发现问题了，起初的数字是错误的，一级科目和明细科目的余额对不上

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 01:30:16

不是，您没明白我意思，如果您期初试算平衡，那报表正常就应该也是平的，既然不平，那肯定有数据不对，如果所有数据都不对，那怎么可能会不平，如果报表中各个科目的数据都没有问题，那肯定就是合计的数据加错了，才会让您看到最后的数据是不对的。

三个木 · 发表于 2016-9-29 02:32:10

你看看涉及成本结转的科目有没有问题（不是损益类的）

丁康1 · 发表于 2016-9-29 04:06:19

我这个账是从用友T3升级过来的，和公式没有问题

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 04:40:11

那如果都没有问题，就是合计数有问题了，总该有个单元格数据是不对的，那您把合计的那个单元格公式删除，重新设置下。

丁康1 · 发表于 2016-9-29 05:18:13

数字我已经和科目余额表核对过了没问题啊

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 05:32:01

那您报表差了这个数，总能核对出来是哪个单元格数据不对的呀。

丁康1 · 发表于 2016-9-29 06:29:03

晕，我已经核对几遍了，报表公式没有问题，现在资产的起初期末和负债的起初期末相差的数字是相同的110000

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 07:57:00

那就是报表公式的问题了，用期初和报表核对先查出哪里取数不正确，然后在检查公式。

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