期末，如果工程施工（4401）的所属明细期末，如果工程施工（4401）

yl78667

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，期末，如果工程施工（4401）的所属明细，详细问题描述如下：
期末，如果工程施工（4401）的所属明细（44010101  44010102 44010103 44010104  4402 4403）余额大于工程结算（4402）科目，差额反映在存货的已完工未结算款中。如果工程结算大于工程施工的余额，则反映在预收账款中的已结算未完工款中。具体怎么设置公式，请解答，谢谢

yl78667

这个已解决好，谢谢。那期初现金余额的本月数和本年累计数的公式具体怎么设置？它原始状态是没有公式的

用友软件张墨

您参考：\n\n方法一：选中公式单元，点“fx”–“用友账务函数”–“现金流量项目金额”–“参照”–“设置起始日期和截止日期，会计期间选择‘无’” ，然后就改成如下公式：XJLL(“2012-01-01″,”2012-12-31″,”借”,”01″,,,,)；\n方法二：表页取数公式：C6+select(D6,年@=年 and 月@=月+1)\nselect(D6,年@=年 and 月@=月+1)意思为取本报表文件中上月对应的表页D6（指第D列，第6行）单元格的值,整个公式的意思就是C6（指第C列，第6行）单元格的数加上上一张表页D6单元格的数。\n（备注：取累计数的时候，在报表中先追加表页（步骤：报表切换在数据状态，点“编辑”–“追加”–“表页”），然后在进行取数，每页为每个月的数据）。

用友软件工程师

我的现金流量表在取3月份的数据时，本年累计现金流量为什么取的是截止到4月份的现金流量金额？取2月份的数据时年累计现金流量也是截止到4月份的数据。还有就是期初现金余额没有公式，本月和本年累计都没有公式，求公式

社区专家

这个简单，您就在“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目里既有的公式中，再加上“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”就可以（这两个科目的取数公式是：\nQM(\"222101\",月,\"借\",,,,,,\"y\",,)---“应交税费”科目下的“应交增值税”\nQM(\"222102\",月,\"借\",,,,,,\"y\",,)---“应交税费”科目下的“未交增值税”）。\n资产负债表中的“应交税费”项目，就把2221这个科目的所有末级科目的贷方加起来就可以了（QM(\"222102\",月,\"贷\",,,,,,\"y\",,)+QM(\"222103\",月,\"贷\",,,,,,\"y\",,)+..）。

yl78667

还要麻烦你设另一个公式，　“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”项目列示； “应交税费”科目下的“未交增值税”等科目期末贷方余额应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。这个怎么设置

用友软件张墨

恩，那您就把减号，改成加号就可以。年初，您可以参考一下报表上的年初数用的那个公式的函数。QC，其他一样。

用友软件工程师

我整好了，就是取值时要4401要加4402，取出的数值才对，不知为什么？另外 ，年初余额的公式怎么输入

社区专家

您看一下图片

yl78667

是把这个公式放在罗辑表达式里吗，真值和假值 怎么输