总账和供应商对不上，预付账款明细都对着呢，但是余额多了

冯娜娜 · 发表于 2016-9-24 20:40:12

问题现象：总账和供应商对不上，预付账款明细都对着呢，但是余额多了好多
问题模块：用友T3往来管理
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的往来管理模块中碰到如下问题：总账和供应商对不上，预付账款明细都对着呢，但是余额多了好多

用友软件刘明新 · 发表于 2016-9-24 20:57:08

需要进一步查看具体数据处理，请在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理；

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冯娜娜 · 发表于 2016-9-24 21:12:35

试算平衡着呢，总账和个人往来明细对不上

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用友软件刘明新 · 发表于 2016-9-24 21:38:24

那就是中途修改过辅助核算导致的问题，期初对账平衡么

冯娜娜 · 发表于 2016-9-24 21:45:02

重新记账和结账了还是这两个科目有问题，余额对着呢，就是辅助明细不对

用友软件刘明新 · 发表于 2016-9-24 21:55:19

这个有错误科目，说明上年账就有问题，最好您反结账反记账到期初，然后上年期初对账，看是否正常，如果正常的话就重新记账再结账，看是否正常；

冯娜娜 · 发表于 2016-9-24 23:24:09

我重新结转上年数据，有两个错误科目其他应收款个人往来281685.15 辅助合计41682.65 还有一个是其他应付款

用友软件刘明新 · 发表于 2016-9-25 00:46:17

具体怎么多了好多呢？截图看一下

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