请问一下我图片中设置的总账自定义公式是否请问一下我图片中设置的总账自定

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 20:18:38

问题是这个贷方的数据以后我每个月都会发生的，这样变成自定义就没有意义了。

社区专家 · 发表于 2018-6-13 20:24:00

可以修改一下您的凭证，就是把贷方的那笔数，改到借方的负数。

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 21:54:47

自定义转账凭证制造费用下面的折旧的确是取了借方的数据，但问题不是借方最终借贷抵消后的数据，我原本借方是119502，后面还有一笔贷方是15915.88，两项相抵最终应该是103586.12才对，可是自定转账凭证取的不是最终的借方数据。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 22:41:25

是取得借方数据呀

社区专家 · 发表于 2018-6-13 23:55:38

你好，前面那个问题我自己已经找出原因在哪里了，但是另外一个问题又出来了，制造费用下面的折旧为什么不是取借方的最终数据？而是取了最初的数据，请问怎么解决这个问题？

18718262131 · 发表于 2018-6-14 00:38:37

您参考演示账套设置一下。演示账套是设置好的。

18718262131 · 发表于 2018-6-14 00:57:19

因为原材料、电费、折旧、包装物和低值易耗品都是制造费用下面的二级科目，所以我设置公式时都设置这5个二级科目的借方数据转账到“生产成本”，这样应该没有问题吧，因为我也不能确定哪个二级科目可能在某个月份有数据或者哪个月份没有，只能设置自定义结转时全部设置进去，麻烦你帮我看一下问题出在哪？谢谢！

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-14 02:31:14

制造费用下面的原材料、电费、折旧和低值易耗品都是有数据的，只有包装物这个月没有数据，请问这样有影响吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 03:21:59

检查一下，是不是余额是0

社区专家 · 发表于 2018-6-14 04:02:48

以下截图是上面总账自定义公式所对应的科目

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