2015年12月对账准确，为什么结转到2015年12月对账准确，为

王工 · 发表于 2018-6-13 12:52:09

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，2015年12月对账准确，为什么结转到，详细问题描述如下：
2015年12月对账准确，为什么结转到2016年期初对账往来科目就有很多错误，怎么办啊？

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 12:59:01

重新年结一下看看。做好备份。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 13:55:56

肯定不是新年度刚挂的辅助，我看了，2016年年初辅助总账和辅助明细查出来的金额和上年一致，但是期初对账，就显示总账数值是0，明细账有数值

社区专家 · 发表于 2018-6-13 14:30:09

是新年度刚刚挂的辅助核算的吧？如果是，需要把辅助核算先取消，把涉及辅助核算的科目的期初数删除，然后再挂辅助核算，然后再输入年初余额。

王工 · 发表于 2018-6-13 14:38:23

档案一致的，应收账款和应付账款，总账和明细账对不上，是挂了往来辅助的

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 15:27:16

可能是结转的问题。两个年度的基础档案，一致吗？新年度，有修改过吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 16:56:20

什么错误，是不是两年的档案不一致

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2015年12月对账准确， 为什么结转到2015年12月对账准确， 为