你好请问下我这个月在做偿还借款本金支付的你好请问下我这个月在做偿还借款

用户MbM3eq · 发表于 2018-6-13 17:34:13

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，你好请问下我这个月在做偿还借款本金支付的，详细问题描述如下：
你好请问下我这个月在做偿还借款本金支付的现金11170000做完这个流量后现金流量表就对应不上了，用期末现金余额减去期初现金余额不等于现金净增加额，请问下这个需要怎么做他这个是D12+D19+D26=D27这个相加下来是对的等于-9958321.40但是d29-d28就不等于现金净增加额，公式是对的，是不是这个月做的那个支付现金太大了11170000这个数，29-28应该等于8311678.15是正数不应该是负数-9958321.40

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用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 19:08:39

由于我这里看不遇到您的公式，所以，我只能是把取数的逻辑给您说一下，要是您检查逻辑都正确的话，您可以再重新建立一个流量表看看。如滚依然不行，建议您联系服务商，提交支持网看一下吧！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 20:18:28

d29期末是qm1001+qm1002 d28期初是qc1001+qc1002，取得数值和资产负债表的数值是对应的

社区专家 · 发表于 2018-6-13 21:57:55

现金净增加额的公式如果设置成d29-d28这个数值就是对的，但是d12+d19+d27又不等于d27了，麻烦大神给处理下，看看这个月的11170000这个支出要怎么做才行，急

用户MbM3eq · 发表于 2018-6-13 22:12:42

这样的话，您在检查一下d29、d28这两个单元格的公式

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你好请问下我这个月在做偿还借款本金支付的你好请问下我这个月在做偿还借款

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