3月份的账，期间损益结转有660302利3月份的账，期间损益结转有66

EverUZz · 发表于 2018-6-13 19:09:22

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，3月份的账，期间损益结转有660302利，详细问题描述如下：
3月份的账，期间损益结转有660302利息，为什么在余额表里末级查询却没有显示。包括在利润表上也没有显示，导致客户利润表的数不对。

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用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-13 19:44:43

[/强]

邀约达人 · 发表于 2018-6-13 21:01:07

[/龇牙]

社区专家 · 发表于 2018-6-13 21:48:04

好的，谢谢啦

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 23:24:29

好的，谢谢啦

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 00:06:00

修改利息分录金额，写到借方-191.15

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-14 00:53:18

这两张凭证上，银行存款和利息借贷方对调嘛？

签到达人 · 发表于 2018-6-14 01:52:57

做借方红字。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:28:07

损益类科目，收入做贷方发生，成本费用做借方发生，写反了报表就不取数了

Jim世杰 · 发表于 2018-6-14 03:52:36

把发生的凭证金额更换到借方，然后就好了

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