出纳日记账的余额是10000，银行对账单出纳日记账的余额是10000，

bjlb王伟 · 发表于 2018-6-13 19:21:39

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，出纳日记账的余额是10000，银行对账单，详细问题描述如下：
出纳日记账的余额是10000，银行对账单的余额设置在贷方，那这个余额应该怎么录入，期初没有未达账项

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-13 20:06:29

银行存款是赤字呗，这个具体业务咱也不懂，需要问下专业会计了。

邀约达人 · 发表于 2018-6-13 20:51:27

录成负的，余额还能对吗[/龇牙]，那对账单的余额可以设置成贷方的意思是啥？

社区专家 · 发表于 2018-6-13 21:38:20

那出纳日记账的期初余额只能录负的。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 22:16:28

客户说是银行的对账单余额是在贷方

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 22:49:08

对账单的方向为什么设置在贷方呢？这个不合理吧。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-13 23:26:01

录-10000可以启用，但是这样合理吗？对账单的余额可以设置在贷方起什么作用呢？

签到达人 · 发表于 2018-6-14 00:22:57

日记账录入-10000试试。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:01:43

请看下图，账户不能启用

bjlb王伟 · 发表于 2018-6-14 03:39:35

你不是说出纳日记账的期初余额是10000吗？直接输入10000就好啦。

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