利润表的净利润加上年初未分配利润不等于期利润表的净利润加上年初未分配利

13138170688 · 发表于 2018-6-13 19:27:56

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，利润表的净利润加上年初未分配利润不等于期，详细问题描述如下：
利润表的净利润加上年初未分配利润不等于期末未分配利润怎么回事？

用友软件 · 发表于 2018-6-13 20:29:33

凭证可以正常保存

知识分子 · 发表于 2018-6-13 21:52:17

红字放借方合计数是0 没事吧

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 22:04:29

好的谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-13 22:19:11

是的，放借方

13138170688 · 发表于 2018-6-13 22:38:08

管理费用也要做在借方吗

13138170688 · 发表于 2018-6-14 00:07:58

您分别查询主营业务收入和主营业务成本，财务费用，管理费用和销售费用（营业费用）的明细账，特别注意财务费用下的利息收入做凭证一定要做在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字。利润表中取数规则是损益科目要求支出类科目做凭证一定要做在借方，就算发生在贷方，也要做借方红字。收入类科目一定要做在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字。

用友软件 · 发表于 2018-6-14 01:36:57

差的数额正好是财务费用和销售费用的金额都放在贷方了？损益类的费用都不能放贷方吗

知识分子 · 发表于 2018-6-14 01:50:29

您好，资产负债表、利润表两张报表之间的关系如下：\n　　1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数；\n　　2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 02:13:37

公式用的系统自带的

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