利润表是正确的，但是计算出来的资产负债表利润表是正确的，但是计算出来的

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-13 20:22:13

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，利润表是正确的，但是计算出来的资产负债表，详细问题描述如下：
利润表是正确的，但是计算出来的资产负债表里未分配利润一栏的数据竟然不含本月的净利润，其他数据都是正确的，请问是什么原因造成的，谢谢，用T3

社区专家 · 发表于 2018-6-13 21:18:49

具体问题排查以后还是未解决的话请联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 22:32:31

公式是3104+3103，关键是我上月的表是对着的，这月的资产负债表就不对了，谢谢

知识分子 · 发表于 2018-6-14 00:07:50

如果结转的不对的话，利润表应该也是不正确的吧，现在利润表是正确的，只有资产负债表里的未分配利润是不对的，正好差了个本月的净利润

签到达人 · 发表于 2018-6-14 00:45:27

[/强]

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 01:52:09

检查月末期间损益结转的凭证是否正确，凭证是否全记账了。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 02:14:42

未分配利润+本年利润，一级科目

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 02:25:18

查看公式未分配利润是否为，3103+3104，或者4103+4104

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