T3年结后客户往来期初余额没错，但明细的T3年结后客户往来期初余额没错

小刘yYz · 发表于 2018-6-13 21:03:23

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3年结后客户往来期初余额没错，但明细的，详细问题描述如下：
T3年结后客户往来期初余额没错，但明细的金额跟总余额不一致

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-13 22:03:57

如果确定按照上述说的检查过：\n1.去年底数据对账平衡了\n2.新年度没有更改过任何的基础信息\n3.重新结转没有任何错误提示\n4.在检查一下如果按照余额结转是否新年度起初就平衡，如果平衡，检查去年的往来中的往来两情是否勾兑的正确\n5.如果以上都检查过还是有问题，请联系您的服务商，支持网提交问题，具体看一下数据

小刘yYz · 发表于 2018-6-14 02:38:31

备份数据，如果新年度没有更改过基础信息，如科目等，将新年度总账反结账反记账到期初，重新年结总账。

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 04:38:05

去年年底对账平衡吗？

小刘yYz · 发表于 2018-6-14 06:21:01

从去年开始查询一下吧

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-14 08:54:02

检查上一年，应该去年就开始有问题了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 10:46:07

期初对账平衡吗？

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T3年结后客户往来期初余额没错，但明细的T3年结后客户往来期初余额没错

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