你好我有个问题想请问一下。假设，小敏既是客户又是供应商

邪主大人 · 发表于 2016-9-28 23:36:44

问题现象：你好我有个问题想请问一下。假设，小敏既是客户又是供应商。那他拿了一笔款存在我们这里的话要做什么款。预收款吗？
问题模块：用友T+现金银行
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的现金银行模块中碰到如下问题你好我有个问题想请问一下。假设，小敏既是客户又是供应商。那他拿了一笔款存在我们这里的话要做什么款。预收款吗？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 00:53:54

不客气，先操作，有问题再咨询。

邪主大人 · 发表于 2016-9-29 01:46:52

好的，谢谢，我试试

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 02:02:30

存钱时填制一张预收款单，有采购退货进做进货单的退货了，核销时，先把预收的钱退回，做一张预收款的负数和原单核销，减少预收，然后做一张付款单红字和退货单核销减少应付。

邪主大人 · 发表于 2016-9-29 02:50:19

做单的流程能详细说一下吗？谢谢

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 03:54:58

您好，预收跟应收的红字是不能直接冲销的，您照样只能先预收退回，然后应付红字做一张付款单的红字进行冲销。

邪主大人 · 发表于 2016-9-29 04:32:03

那如果我们做了张小敏的采购退货单，退货的金额不是应该在这笔预收款里面减去吗？这应该怎么做？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 04:46:33

暂存？可以做预收款单，拿回时直接预收退回。

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你好我有个问题想请问一下。假设，小敏既是客户又是供应商

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