现金流量表中“加：期初现金余额”的取数是现金流量表中“加：期初现金余额

闫生翔

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，现金流量表中“加：期初现金余额”的取数是，详细问题描述如下：
现金流量表中“加：期初现金余额”的取数是什么，为什么没有公式？

用友软件何杰

如果是本期的那一栏，需要取的是上个月的月底数

社区专家

取货币资金的年初数。

用友软件工程师

要看是本期的那一栏还是本年累计的哪一栏，不一样的。

闫生翔

取的是本月还是年初？

社区专家

这个最好手工录入，公式不好取。