月末结转工程施工末级科目借方发生额到主营月末结转工程施工末级科目借方发

yunjixx · 发表于 2018-6-13 22:47:02

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，月末结转工程施工末级科目借方发生额到主营，详细问题描述如下：
月末结转工程施工末级科目借方发生额到主营业务成本科目，科目都有做项目辅助核算，在自定义转账设置如下图，保存时提示“差额或结果函数的项目科目的项目不能为空”。是什么原因。这个转账设置要怎么设置

用友软件 · 发表于 2018-6-13 23:34:38

您好，根据以上截图，这个设置了项目辅助核算，请按照科目（辅助项）总数取数，再看下是否可以成功。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 00:50:33

除了主营业务成本6401使用的是借贷差额函数，工程施工科目的公式都是选择对应函数QM或者FS参照生成的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 01:48:04

您好，需要一一查看金额公式设置，因社区无法远程处理，请先做数据备份，提交数据到支持网，转工程师查看下数据。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 01:58:35

是这样设置的因为有近100个项目的

yunjixx · 发表于 2018-6-14 03:17:36

您好，请根据提示，查看下设置公式中涉及到项目科目是否设置有误或未填写

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

月末结转工程施工末级科目借方发生额到主营月末结转工程施工末级科目借方发

相关帖子