录入期初余额之后，试算不平衡，发现是资产录入期初余额之后，试算不平衡，

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-13 22:54:16

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，录入期初余额之后，试算不平衡，发现是资产，详细问题描述如下：
录入期初余额之后，试算不平衡，发现是资产的合计数不准确，这个该怎么去设置呢？

社区专家 · 发表于 2018-6-13 23:49:56

好的，谢谢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 01:09:56

您联系一下您的服务商帮您把数据提交到支持网，让工程师帮您查看一下。

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 01:49:59

我核对好几遍了，一级科目的累计数都是没有问题的，就是总的资产累计数就不对啦，不知道哪里的出的问题

社区专家 · 发表于 2018-6-14 02:44:56

您把明细科目一项一项核对一下，看是不是哪里录错了。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 04:09:59

没有挂辅助核算的呢

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 04:50:52

您资产类的科目开始录入了期初，然后挂了辅助核算有录了辅助核算明细了吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 06:26:31

就是这个地方的不对，然后就试算不平衡，实际上市平衡的，这个是不是与试算公式有什么关系

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 07:15:28

您发送截图看一下，是不是您资产类的辅助核算明细录的和您的科目金额不一致？

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 08:02:36

对的，就只有资产的不一致，负责、所有者权益都是一致的。最终导致了期初试算不平衡

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