你好，总账与个人往来账试算不平衡在哪里可你好，总账与个人往来账试算不平

社区专家 · 发表于 2018-6-14 07:02:57

这两个金额在期初明细中可以看到吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 07:59:25

可以我翻看了1月份录的凭证，根本没有这两笔分录，这是啥情况？

ya-yeah＇＇ · 发表于 2018-6-14 08:29:22

我从2017年取消记账，然后又重新记账，看到试算不平衡的错误信息，如图

ya-yeah＇＇ · 发表于 2018-6-14 09:16:11

是的。

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 10:07:15

是从1月份开始取消记账吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 11:24:08

您取消记账，重新记账再看一下。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 11:56:19

个人往来账的科目是其他应付款，我刚才看了是有几笔挂个个人往来

ya-yeah＇＇ · 发表于 2018-6-14 12:06:16

我是前两个月刚接手的，我翻看了之前财务2016年做的账，总账与个人往来账试算都平衡的，然后再看了2017年的，从1月份开始总账与个人往来账试算都是不平衡的，我上个月没有中途挂个人往来账

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 13:39:25

您是中途挂的个人往来还是新建账套就挂的个人往来？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 14:01:39

您是什么科目挂了个人往来，您挂个人往来的科目凭证都选择了个人往来的辅助项了吗？

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