我想问一下。现金流量表的期初余额公式怎么我想问一下。现金流量表的期初余

茉莉花小清

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，我想问一下。现金流量表的期初余额公式怎么，详细问题描述如下：
我想问一下。现金流量表的期初余额公式怎么设置。有本年累计金额     本月金额。这两个拦的公式要怎么设置呢，我设置了一下，都是期初公式QC1001+1002(举例子）但是发现2月份的时候取数不平，而1月份却平了、能告诉我是怎么回事吗？像这种类型的要怎么设置公式2-12月份取数都平呢。

茉莉花小清

好的。

用友软件孙志强

您反结账反记账到2月份，也需要您修改公式，不然仍然是取全年的，需要将本年累计公式中的【\"y\"】删掉。

社区专家

那反结账反记账回到2月份就能正确取实时数了对吧。

用友软件工程师

是的，因为您已经记账，本年累计取的是您已经做了的账，所有如果您已经结账到12月份了，那么本年累计就会取到1到12月份的合计。

知识分子

意思是我的公式是没错的是吧。就是因为32-12月份都已经发生且记账结账了，现在取数了才取到实时的数是么、

畅捷讲师

因为现金流量表中本年累计的取值是实时的，就是说，您的现金流量凭证做的什么时候。报表就会取到什么时候，与您录入的关键字没有关系，如果您3月份未记账，您可以修改一下现金流量表中的本年累计公式，将公式中的【\"y\"】都删除，然后再去取数就可以取到2月份的本年累计折旧吧

茉莉花小清

是的。她已经做完全部的月份，现在是回去弄现表。目前就是本年累计跟本月不想等了、

用友软件孙志强

首选需要您确定的是，现金流量表您在去取二月份的现金流量表时您说的不平是指本月和本年累计不相等吗？这个情况可能是因为您已经做过了三月份的现金流量凭证，这个情况在现金流量表中也会被取数的。