部门辅助核算明细账与总账对账不平，如何解部门辅助核算明细账与总账对账不

W空白 · 发表于 2018-6-14 00:45:25

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，部门辅助核算明细账与总账对账不平，如何解，详细问题描述如下：
部门辅助核算明细账与总账对账不平，如何解决

用友软件 · 发表于 2018-6-14 02:00:53

您好请联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后分析处理

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:21:26

还是不平

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 03:14:32

请先做数据备份，取消记账结账，重新结账到8月份，再记账看下，如果还是对账不平，请联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后分析处理

社区专家 · 发表于 2018-6-14 04:01:04

1-7月份正确的，到了8月份的时候，7月底的余额转不到8月份的期初上来

W空白 · 发表于 2018-6-14 05:25:54

你好，请您确定是否是在期初余额中对账就不平呢，如果是期初对账是平的，需要您确定从几月份开始对账不平，去修改对应科目的凭证就可以了，如果是期初对账不平就需要您联系服务商修改后台数据了

用友软件 · 发表于 2018-6-14 06:49:52

我好到数据库直接改吗？应该改哪张表呢？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 08:12:26

您好请查看下期初是否对账平；查看数据是否翻倍；凭证取消记账重新记账再对账看下，是否中期设置了科目辅助项。

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