总账与明细账对账不符，是什么原因呀总账与明细账对账不符，是什么原因呀

HEHE1 · 发表于 2018-6-14 01:14:50

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，总账与明细账对账不符，是什么原因呀，详细问题描述如下：
总账与明细账对账不符，是什么原因呀

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 02:23:22

反记账，重新记账，这个是五月份的设计到1122科目的凭证有问题，重新记账试下，不行的话这个就需要联系服务商提交支持网问题看数据了。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 03:41:58

对账是平的，但是结账就不平了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 03:57:26

截图期初余额对账界面该科目的对账结果，截图第一个对账报错的月份。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 04:55:57

本身就没有期初数啊，只是后来又新增了一个二级112205科目，然后就不平了

签到达人 · 发表于 2018-6-14 05:58:07

您在总账-期初余额，对账一下，看看期初平不平。

HEHE1 · 发表于 2018-6-14 06:34:28

关键是我开账就没有录入期初数然后就开始做账了啊，这要怎么搞

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 08:11:14

那就一直反总账到期初，修改期初，修改方法：将该科目的辅助核算去掉，然后将该科目的余额清空，然后重新挂辅助核算，然后重录期初。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 09:11:25

您这个是明细账中无记录，一般都是辅助核算挂的有问题了，建议反到上月对账，如果上月也有问题，那就一直反总账到期初，修改期初，修改方法：将该科目的辅助核算去掉，然后将该科目的余额清空，然后重新挂辅助核算，然后重录期初。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 10:42:47

我这个应收账款底下有新增一个112205的项目，这个有影响吗

		自动登录	找回密码
密码			立即注册