期末结账自动生成的期间损益结转分录中的本期末结账自动生成的期间损益结转

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 02:04:42

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，期末结账自动生成的期间损益结转分录中的本，详细问题描述如下：
期末结账自动生成的期间损益结转分录中的本年利润为什么生成资产负债表的时候没有进入到未分配利润中？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 03:36:32

余额表里面不知道为什么一借一贷没了。。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 03:49:02

我是刚建立的账套，期初数是我在基础设置中录入的

知识分子 · 发表于 2018-6-14 04:48:18

您根据公式查查余额表，是不是就是资产负债表这个数

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-14 05:54:03

这个起4104科目的全年期初数，您是期初不包含吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 06:02:09

结好账了，你帮我看下公示是不是设置错了？麻烦告诉正确公示

社区专家 · 发表于 2018-6-14 06:34:37

您好，结转凭证记账了吧？另外看看未分配利润这个公式都是取什么数

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