我对了下我的科目余额，再看了财务表格里的我对了下我的科目余额，再看了财

用友软件张彩用

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，我对了下我的科目余额，再看了财务表格里的，详细问题描述如下：
我对了下我的科目余额，再看了财务表格里的公式 ，时间，以及账套里科目的数字和财务报表上的科目数字编码，都对了，就是对不上，我需要知道应付账款的余额怎么和财务表上不一样。我预付里没数字。

用友软件工程师

您好，表的数据就是根据公式从余额表中取的，余额表又来自凭证。没有别的。所有1、您查一下按照他这个公式，取出的数跟实际余额表一样不一样\n2、您判断一下公式对不对，是不是有人改过默认公式，或者您单位新增过科目，原来默认公式不全了\n3、公式也对，取出的数也对，那么不平，就要找到底哪笔错了，比如说您之前没有预付，取出了预付，这个肯定要查一下，为什么取出，这个刚才已说，科目挂辅助核算情况下，应付借方，就是预付，针对这个供应商来说，就是预付。\n就是从这几个方面查，没有什么别的一眼就定位出哪个数据错的办法。

社区专家

我对了下未分配利润，这样的数据也不一样。怎么查找，有没有方法。

知识分子

如果表没错，每个月的做借贷平均也可以过。为啥到财务表就不平衡了，而且这样的表也可以审出来，能否告知方法，到底要怎么查。

用友软件张彩用

确实不应该，但那是在没有辅助核算的情况下，一般就是期初+贷方-借方，这样算出期末。但是这个有辅助核算，您可以看看应付的期末贷方数，其实没有包含这一笔，这个表是没有错的总数据来说

用友软件工程师

因为我财务报表余额都不一样，所以我在对每个数据的余额，这样的公式体现，会造成余额不准吗。我在一个一个的对数据。每个都对，就这个。

社区专家

借方余额就会写到预付

知识分子

应付账款，不应该是借方体现在资产方向的期末数， 贷方体现在负债的期末数。

用友软件张彩用

我的应付账款里某些供应商是有借方余额，但这不影响报表吧。

用友软件工程师

您查一下您的供应商辅助账表看一下，每一个供应商都看一下，是不是有借方余额