您好，这边的行业性质是新会计科目制度，每您好，这边的行业性质是新会计科

用友软件何杰

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，您好，这边的行业性质是新会计科目制度，每，详细问题描述如下：
您好，这边的行业性质是新会计科目制度，每个月不做期间损益结转，到年末再做，但是每个月都需要出报表，系统默认的报表不平，请问你们有做好的资产负债表吗？如果没有，报表需要怎么设公式呢？

社区专家

您每个月不做期间损益结转，报表肯定是不平的，会计期末计算利润的方法有表结法和账结法。\n1、不做结转凭证的方法属于表结法，表结法下，1-11月份，各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额，不结转到“本年利润”科目。但每月月末要将损益类科目的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏。同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏，通过利润表计算反映各期的利润（或亏损）。\n2、表结法下，12月份还需要编制转账凭证，将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本年余额反映当年实现的利润或发生的亏损，再将“本年利润”科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。如“本年利润”为贷方余额，借记“本年利润”科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为借方余额，做相反的会计分录。结转后“本年利润”科目应无余额。\n报表公式您需要根据您的损益类科目在报表中设置。