怎么查询总账余额与明细账余额是否平怎么查询总账余额与明细账余额是否平

用友软件张墨

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，怎么查询总账余额与明细账余额是否平，详细问题描述如下：
怎么查询总账余额与明细账余额是否平

用友软件工程师

可以从以下几种情况来排除：\n1.资产负债表或是利润表中某个科目取数不对，可能是期初余额中的余额方向与实际的余额方向不同，在所有的凭证没有记账（即录入期初余额右上角没有红色的“浏览 只读”字样），我们可以在期初余额界面修改一下其余额方向；\n2.新增加的一级科目在资产负债表中没有体现出来，此时我们需要通过在报表模板中增加此科目，并设置公式（详细方法可参考如何修改资产负债表公式）\n3.资产负债表的本年利润取数不对，一般出现这种情况都是没有做期间损益结转或是有新增加的损益类科目，并没有在期间损益中进行定义。我们可以重新定义好期间损益，然后再做期间损益结转；\n4.资产负债表相差一分或是几分钱，此现象一般是因为是11.0版本的，我们可以通过打补丁的方法来解决；\n5.小企业会计制度中的资产负债表不平，固定资产合计取数不对，此现象在11.0和11.1版本中都存在，所以我们都可以通过打补丁的方法来解决。

社区专家

资产负债表不平

用友软件张墨

把总账，明细账查询出来对比。还可以直接在总账模块做期末对账。您那里遇到什么问题了？总账明细账对账不平了吗？