未分配利润里面的公式对吗QM("3104",月,,,年,,)+QM("

黄宸宸 · 发表于 2018-6-14 05:02:47

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，未分配利润里面的公式对吗，详细问题描述如下：
QM("3104",月,,,年,,)+QM("3103",月,,,年,,) 未分配利润里面的公式对吗 3104和3103是本年利润科目和利润分配科目但是生成的数据还是没有本年利润的数据在里面

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-14 05:50:30

是的。

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 06:33:21

是不是期末期初都是要不都按借贷方余额取数，要不都取科目余额数

社区专家 · 发表于 2018-6-14 07:10:39

应付没有按借贷方余额取数，这样设置是不行的，应收应付预收预付，这4个科目，要不都按借贷方余额取数，要不都取科目余额数才行。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 07:32:07

但是资产负债表就不平怎么回事呢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 09:00:10

这个公式是按重分类计算的，没有问题。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-14 10:22:17

QM(\"2202\",月,,,,,,,,)+QM(\"1123\",月,,,,,,,,)应付账款公式不知道对不对我做会计分录的时候没有做预付账款的

签到达人 · 发表于 2018-6-14 10:43:24

QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)预付账款的公式对吗就是多了7200

知识分子 · 发表于 2018-6-14 12:16:38

和余额表做下对比，看看是否有科目取数有问题。

黄宸宸 · 发表于 2018-6-14 13:13:11

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但是最后资产负债表不平啊

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