未分配利润和净利润对不以姿产负债表的未分配利润的期末数和期初数之差不等

SXTYRJ · 发表于 2018-6-14 05:03:40

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，未分配利润和净利润对不以，详细问题描述如下：
姿产负债表的未分配利润的期末数和期初数之差不等于利润表的累计净利润，但资产负债表左右是平的

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-14 06:24:44

是的，费用类科目日常凭证都要做借方红字。

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 06:46:47

发现是主营业务税金及附加那里有做在贷方的凭证，这个科目是不是也要做借方红字的

社区专家 · 发表于 2018-6-14 07:27:20

现在查出来是7月份开始差这100多块，但查明细帐没有发生损益类科目有错的地方呢

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 09:06:45

那看看当期的损益类科目发生有没有做错方向的凭证。比如最常见的利息收入，不能做在贷方，要做借方红字。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 09:40:08

算了下，除掉这个以前年度调整的累计数外，还差122.6，资产负债表上：未分配利润年初3686401.98，期末数2674646.35.而利润表上的净利润为993000.03，以上三项差额为18755.6元，而以前年度损益为18878.2

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-14 10:05:01

是的，以前年度损益调整不会计算到利润表中的，但是在资产负债表中会有体现，所以会出现问题。

签到达人 · 发表于 2018-6-14 11:02:35

难道平掉后累计发生的还会影响这个啊

知识分子 · 发表于 2018-6-14 11:45:26

看看你说的对不上，差的金额是多少，是不是和以前年度损益调整的累计发生一样。

SXTYRJ · 发表于 2018-6-14 13:22:40

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以前年度调整已经平了

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