往来科目设置公式时的变化应收账款资产负债表期末的取数,我是这样设的,应

许芬 · 发表于 2018-6-14 05:14:46

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，往来科目设置公式时的变化，详细问题描述如下：
应收账款资产负债表期末的取数,我是这样设的,应收账款的借方+应付账款的借方-坏账准备,但取出来的数,对不上余额表的应收账款的期末借方数+应付账款的借方数,我不明白是为什么, 请协助解决

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-14 06:46:15

好的

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 07:02:27

可以了,我明白了,谢谢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 07:56:40

但我现在按你的方法这样查还是对不上报表的数

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 08:43:23

和余额表的取数规则是不一样的，如果要按照借贷方向取期末余额就查询往来里的科目余额表勾选上借方或贷方。如果不选择借贷方向取余额，就与余额表中的期末余额核对

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 09:24:06

这样查询会有什么不一样

社区专家 · 发表于 2018-6-14 10:05:18

喔喔,谢谢你

知识分子 · 发表于 2018-6-14 10:49:14

取借贷方的期末余额，是科目设置了客户或供应商往来辅助核算，核对时要与往来管理模块中的客户科目余额表、供应商科目余额表，勾选借方余额或勾选贷方余额查询后的余额去核对

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