T3 现金流量表期初现金余额 的本年累计金额 的公式是什么

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3 现金流量表，详细问题描述如下：
期初现金余额  的本年累计金额 的公式是什么

用友软件孙志强

您要取的本年累计数不是年初的数据吗？您想要您的期初金额取到什么数据呢？

社区专家

那个只是年初的啊 没有本年累计的 每个月的啊

用友软件工程师

您可以将资产负债表中货币资金的年初余额的公式复制到现金流量表的本年累计的期初金额的公式单元中。

知识分子

那我现在自己设置可以吗  科目 是1001 1002 1012 我公式该怎么设置啊

畅捷讲师

你好，正常的现金流量表中本年累计是没有期初金额的，因为现金流量表体现的是一定期间内资金的流动状况，默认的报表是年报，现金流量表时没有年度的。