现金流量表，里面有个期初现金余额本年累计金额1-9月完全一样，应该不一

我们都说好的

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，现金流量表，里面有个期初现金余额，详细问题描述如下：
本年累计金额1-9月完全一样，
应该不一样才对，
比如6月份的应该是1-6月的累计数，9月的应该是1-9月的累计数，金额肯定是不一样的，
客户说：本月金额下的期初余额应该是上月的期末数。
我不知道该怎么设置这个公式了，

用友软件孙志强

你好，对于您第一个问题应该是您的凭证已经记账到9月份了，所以在现金流量表中本年累计取数会一直取到您最后的一个记账月份，而不是您关键字中的月份，如果您要达到您说的效果，需要您反记账到6月份，然后去生成现金流表，此时本年累计数就是累计达6月份的，您的第二个问题，您可以将期初余额中公式的全年改为月，则取数时会取到上月期末数的。