录入期初录入期初余额的时候我先录入其他模块，核算模块的期初再去录入总账

猪八戒的沙和尚 · 发表于 2018-6-14 06:29:34

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，录入期初，详细问题描述如下：
录入期初余额的时候我先录入其他模块，核算模块的期初再去录入总账里面的期初，这个顺序可以吗，核算的期初录入之后，总账里面的有关存货的期初余额就不让录入了，这是为什么呢？

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-14 08:00:25

如果您这样处理，会造成总账对账不正确的。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 09:37:09

那就是说我在总账期初里面是录不进去的是吧，如果我把辅助项去掉录入完成后在吧辅助项勾上，这个对以后的查账有什么影响吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 09:48:47

如果您的会计科目有辅助项的话，在您录入总账期初余额时，需要您点击科目余额进入到辅助项明细中录入明细的期初。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 09:59:08

是因为填总账期初的时候科目不能有辅助项吗，之后把辅助项去掉就可以填写金额了，这个是为什么呢

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-14 11:01:20

如果提示您有辅助项，请您双击科目的余额进入项目辅助明细中，在明细中录入期初数据。

猪八戒的沙和尚 · 发表于 2018-6-14 12:33:01

他会显示我的原材料和产成品有辅助项，写余额的地方不能点不动

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-14 13:12:25

你好，您下录入核算的期初余额，再去录入总账的期初余额是可以的，你现在在总账中录入存货的期初余额有什么提示吗？正常情况下是不冲突的

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