T3核算问题五月份数据为我期初数，在录供应商往来的时候录入了一笔应付账

小张6ri · 发表于 2018-6-14 06:31:42

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下问题，T3核算问题，详细问题描述如下：
五月份数据为我期初数，在录供应商往来的时候录入了一笔应付账款，可未做期初入库，6月份补录一直其他入库单，现问这笔其他入库单的存货和对方科目各为什么?怎么处理?

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-14 07:46:00

社区专家 · 发表于 2018-6-14 08:10:27

好吧，哪我先按你说的试一下

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 08:41:46

正常情况下是没有问题的。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 09:06:32

这样出来资产负债表可以平?

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-14 10:37:38

物资采购在资产负债表中是有反应的，正常取数是没有问题的。

小张6ri · 发表于 2018-6-14 11:58:21

这样没有对应的科目去冲这个物质采购，资产负债表取数会不会不平?

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-14 13:38:11

如果您不确定做到哪个科目，请您做的在途物资中吧，之后不需要对此科目做处理。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 13:53:58

5月份为期初数据所以并没有对应凭证，所以借方科目没有

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 13:59:11

我们正常的发票生成凭证是借在途物资，贷应付账款，但是您现在直接在总账的应付账款中体现了，也就是您的借方是在哪个科目体现的呢？需要您的其他入库单对方科目冲销掉您供应商应付款的借方科目的，所以需要您自己去确定。

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