资产负债表资产负债表，本年利润14699.43 ，没有输入这个数据，期

18128280107 · 发表于 2018-6-14 07:48:43

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务分析模块中碰到如下问题，资产负债表，详细问题描述如下：
资产负债表，本年利润14699.43 ，没有输入这个数据，期初试算是平衡的且数据正确，但资产负债表年初数就差这个数据才能平衡

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18128280107 · 发表于 2018-6-14 08:25:05

好的，谢谢你！

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-14 09:16:08

期初不能有损益数据

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 10:08:37

损益类的数据，正好是资产负债表差的，然而损益类的又不计入资产负债表，正常来说，期初损益该不该有数据？？？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 10:54:27

期初应该没有损益余额才对，因为期末都会结转到本年利润中去。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 12:06:48

期初损益类科目有数据，是正常的吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 13:09:36

期初按照你实际的录就行了，如果期初不平衡那说明你的期初录的有问题。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-14 13:53:02

公式中已经加上本年利润科目了，我的意思是，期初余额中，没有加上本年利润这个数据时，期初试算是平衡的，而且数据是正确的，但是资产负债表不平衡。加上本年利润这个数据时，期初就不平衡了，但资产负债表那边就平衡了。就是14699.43，加上，期初不行，不加上，报表不平衡。已经对过科目数据了，都对的上的，可就是这个数，都不知道要怎么处理了。

签到达人 · 发表于 2018-6-14 15:27:14

公式没有加上本年利润的值，需要改下报表公式

知识分子 · 发表于 2018-6-14 15:38:02

一般企业（2007年新会计准则）资产负债表中未分配利润这一项的取数公式中没有把本年利润的取数公式加入进去，会导致报表不平，那么需要我们手工加入进去：\n1.在打开的报表模板中，将报表切换至【格式】状态，如不是【格式】状态，请点击报表模板最左下角红色的【数据】二字即可切换；\n【温馨说明:【格式】状态下，打开的报表是显示【公式单元】，最左下角显示的是红色的【格式】二字】\n2.双击点开【未分配利润】后面的【公式单元】，在弹出的定义公式对话框中把里面的公式内容删除复制如下对应的公式：\n期末余额公式：QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)\n年初余额公式：QC(\"4104\",全年,,,年,,)+QC(\"4103\",全年,,,年,,)。
按照这个检查下

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资产负债表资产负债表，本年利润14699.43 ，没有输入这个数据，期

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