T3现金流量表请问：T3现金流量表里 加：期初现金余

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3现金银行模块中碰到如下 问题，T3现金流量表，详细问题描述如下：
请问：T3现金流量表里          加：期初现金余额      这个数的公式怎么加，加什么公式？

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可以了谢谢！

用友软件苏娜

1.在打开的报表模板中，将报表切换至【格式】状态，如不是【格式】状态，请点击报表模板最左下角红色的【数据】二字即可切换；\n【温馨说明:【格式】状态下，打开的报表是显示【公式单元】，最左下角显示的是红色的【格式】二字】\n2.选中需要设置公式的单元格，点击最上面的【数据】——【编辑公式】——【单元公式】，然后输入对应的公式，点击【确定】；3.【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，则公式设置为：\n本年余额金额对应的公式：QC(\"1001\",月,,,年,,)+QC(\"1002\",月,,,年,,)；\n本年累计金额对应的公式：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)。