其他应收款明细与总账显示不对其他应收款--个人往来有一个人显示的余额

心语qeU · 发表于 2018-6-14 08:06:24

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3往来管理模块中碰到如下问题，其他应收款明细与总账显示不对，详细问题描述如下：
其他应收款--个人往来有一个人显示的余额不对，因为下面合计数据也就不对了，因我在8月时修改了这个人的部门，然后又回到期初去改这个人这部门，就出现错误，后面我又改回到原来的部门还是不对，现在不知如何处理？

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 08:51:27

您可以拨打4006600566查询您的服务商。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 09:15:30

哦，知道了，谢谢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 09:54:04

在哪查客服商

心语qeU · 发表于 2018-6-14 10:14:10

您好，这边测试了一下修改个人部门不会造成数据错误，您联系下您的服务商，把您的问题和备份账套提交支持网，让工程师帮您检测下是哪里的问题。

心语qeU · 发表于 2018-6-14 11:14:08

就是查看余额表其他应收账款-个人这个要显示每个人员的余额1000元，修改过的这个人的个人余额是变成了2000元的，增了一倍的数据，然后下面其他应收账款-个人余额总合计数也就多了一个1000元，实际这个余额就是1000元，然后我点这个科目的明细账个人余额与下面合计总计金额都对，就是汇总看个人余额这个地方就不对了

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 11:30:57

其他应收账款--个人这个科目设置个人往来核算，没有按部门核算

社区专家 · 发表于 2018-6-14 13:01:14

还是不行呢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 14:02:31

您查看一下您的这个个人的相关凭证，辅助核算部门是否有错误，您修改一下

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其他应收款明细与总账显示不对其他应收款--个人往来 有一个人显示的余额

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