科目余额表的应付账款和预付账款的金额不等于资产负债表中的金额，请问这个

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 17:19:51

您查看一下您公式中设置的科目明细账中明细科目余额，和您报表核对一下。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 18:17:38

公式没问题，取数取不到明细账的数，什么原因？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 19:31:16

明细帐中的数据也是对的啊，哪里的问题，公式都没变，取值怎么不对

18019766301 · 发表于 2018-6-14 19:55:59

公式没有错，您根据报表公式和您明细账明细科目核对下。

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 21:23:15

您好，我接下来怎么办？因为我对系统不熟悉，这个要怎么更改了。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 21:47:33

您好，您公式取的是这两个科目明细账中明细科目的数据，不是余额表中的数据。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 21:54:37

我问了卖给我产品的那个服务商说公式没有问题

18019766301 · 发表于 2018-6-14 23:03:56

QM(\"2202\",月,\"贷\",,,,,,,,)+QM(\"1123\",月,\"贷\",,,,,,,,)应付账款

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 23:13:40

QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)

社区专家 · 发表于 2018-6-14 23:46:02

您好，您的这两个科目公式是怎样设置的？

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