你好，我们公司工资是次月实发，单月计提，计提时我们是手

新诚 · 发表于 2016-9-29 00:06:02

问题现象：你好，我们公司工资是次月实发，单月计提，计提时我们是手动做了个凭证，实际发放的时候现金银行账要怎样来操作?
问题模块：用友T+现金银行
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的现金银行模块中碰到如下问题你好，我们公司工资是次月实发，单月计提，计提时我们是手动做了个凭证，实际发放的时候现金银行账要怎样来操作?

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 00:36:09

对的，可以预先设置也可以生成时修改。好的，了解了就好~~[/可爱]

新诚 · 发表于 2016-9-29 00:58:59

费用单里面生成的科目是可以更改的，原来我是担心做了以后会不会自动的与7月份的账目对冲，谢谢您的指导了[/微笑]

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 02:15:53

如果您有业务模块的话，那就建议通过费用单来做，体现到日记账，至于科目的话，您是可以设置的，您把科目设置中的费用科目，根据您的费用名称来设置入账科目就可以。

吋曓 · 发表于 2016-9-29 03:25:39

是的。

新诚 · 发表于 2016-9-29 04:23:10

您的意思就是说直接录入一条流水

新诚 · 发表于 2016-9-29 05:28:41

可是费用单做的时候对应的凭证就是借：XX费用之类，贷现金或者是银行存款，可是按照我原来7月份做的凭证，8月实发工资的凭证应该是：借：应付职工薪酬-XXX贷：现金、银行存款才

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 06:27:57

发放时，可以直接到现金银行日记账，选择对应的账号录入记录，生成凭证到总账即可。

吋曓 · 发表于 2016-9-29 07:28:33

费用单。

新诚 · 发表于 2016-9-29 08:51:47

比如说7月分工资我8月分发放、7月分我手动做了借：管理费用-职工薪酬：贷：应付职工薪酬-XXX等，到了8月分我实际发放的时候，我是要用费用单来做现金银行，还是要用手动做呢？

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

你好，我们公司工资是次月实发，单月计提，计提时我们是手

相关帖子

浏览过的版块