12月开了红字发票，做销售退货，月结的时候这笔销售减去了，但财务报表没

18701134853 · 发表于 2018-6-14 10:57:01

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，12月开了红字发票，做销售退货，月结的时候这笔销售减去了，但财务报表没有扣除这笔营业收入，怎么回事？，详细问题描述如下：
2月开了红字发票，做销售退货，月结的时候这笔销售减去了，但财务报表中利润表的主营业务收入没有扣除这笔营业收入，怎么回事那，求大神老师指点？

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 12:32:18

方向不变，金额做红字

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 14:07:20

余额表里面的数是对的呀，公式也给您了，还有别的公式吗

18701134853 · 发表于 2018-6-14 15:28:54

登录/注册后可看大图

这时凭证

18701134853 · 发表于 2018-6-14 16:32:19

利润表计算公式是否有变动，取值公式是否正确，是否有【记账/未记账】凭证条件，可以在【总账】-【余额表】，查看损益科目当前期间的发生数据。

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 18:07:42

会计分录借方是营业收入和税金贷方是预收账款

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 18:46:06

余额表里面是对的

18701134853 · 发表于 2018-6-14 19:29:02

不是，这个取得就是贷方余额，所以您退货的凭证方向是否有问题

18701134853 · 发表于 2018-6-14 21:08:47

公式是系统自己的fs(5101,月，“贷”，，年），是不是要加个借

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 21:25:12

您把凭证发出来看下，余额表里是如何显示的，另外利润表的公式是？

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