资产负债表资产跟负债莫名其妙各多出600明细账余额表数字都是正确的，

YCD · 发表于 2018-6-14 11:23:59

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，资产负债表资产跟负债莫名其妙各多出600，详细问题描述如下：
明细账余额表数字都是正确的，但是出报表的时候资产跟负债就莫名其妙多出600块，虽然报表平衡了，但是这600块不知道从哪里来的。凭证也没有这600块的业务

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-14 11:46:53

新建模板，重新取数试试

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 12:37:13

公式是正确的，前几个月都没错，就10月份的报表出错了

社区专家 · 发表于 2018-6-14 12:52:39

查看一下公式是否正确

知识分子 · 发表于 2018-6-14 14:15:13

就是资产负债表的应收账款跟预收账款两个各多出600

签到达人 · 发表于 2018-6-14 15:21:06

您好，请将余额表和资产负债表作对比，查看具体是哪个科目有问题。

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资产负债表资产跟负债莫名其妙各多出600明细账 余额表数字都是正确的，