往来结转年结的时候，客户和供应商往来选择余额结转？明细结转？

周淑云

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，往来结转，详细问题描述如下：
年结的时候，客户和供应商往来选择余额结转？明细结转？

用友软件魏雯

1.往来两清包含客户往来两清和供应商往来两清；
2.您点击软件左侧的【往来管理】-【客户往来两清】，选择科目和客户，点击【确定】；\n3.您可以手工双击【两清】下的方框，手工两清；或是点击【自动】，可对单个客户或全部客户一次性两清；\n4.往来两清会影响账龄分析和总账年结时往来科目按明细结转，\n不做的话，按明细结转可能会结账对账不平。

用友软件工程师

另外什么是往来两清？

社区专家

如果想用余额结转，但是已经选择了明细结转，怎么办？

知识分子

您好，如往来科目设置了往来辅助核算（客户或供应商往来辅助核算），结转上年数据时可以选择余额方式结转或明细方式结转：
1.【余额方式】结转：\n是指将辅助项中所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的明细过程及业务发生时间结转到新年度；\n如：2017.11.1 张三有一笔应收账款 300元；2017.12.30张三又有一笔应收账款500元；结转后直接以余额800元结转到下一年，不显示每笔应收的明细记录。\n2.【明细方式】结转：\n是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（即凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。\n温馨提醒：\n1.如年度结转时，未进行往来两清操作情况下，建议选择【余额方式】进行结转。\n2.如果要进行往来账龄分析，请选择按【明细方式】结转，并在结转之前做好往来两清核销。