现金流量表 取数： 设置现金流量表 取数： 设置公式的时候 ，

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，现金流量表  取数：  设置，详细问题描述如下：
现金流量表  取数：  设置公式的时候 ，设置 取 余额数， 跟取借方数，和贷方数有什么区别？  我们这会计说应该 去借方数-贷方数 才对什么意思？？      

用友软件_汪峰

现金流量表能够说明企业一定期间内现金流入和流出的原因。例如，企业当期从银行借入500万元，偿还银行利息3万元，在现金流量表的筹资活动产生的现金流量中分别反映“借款收到的现金500万元”，“偿付利息支付的现金3万元”。因此，通过现金流量表能够清晰地反映企业现金流入和流出的原因，即现金从哪里来，又用到哪里去。也就是体现它的发生数，即，借贷方。

用友软件工程师

您好，比如1001现金科目，1月发生借方100元，贷方发生100元，如果取此科目余额就是0元，如果取此科目的借方数就是100元。