反年结之后修改凭证11月的，重算报表还是平的，12月重算就不平了资产负

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，反年结之后修改凭证11月的，重算报表还是平的，12月重算就不平了资产负债表，详细问题描述如下：
年结后反年结修改凭证11月的，重算报表还是平的，12月重算就不平了资产负债表

用友软件魏雯

考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。

用友软件工程师

是的，已经试过还是不行，11月重算后资产负债表是对的也平，12月又重算之后资产负债表库存现金还是重算后的11月的库存现金数导致不平

社区专家

是余额表的现金和资产负债表不一样吗？新建报表，重新取数试试，要将凭证全部记账。

知识分子

修改的凭证涉及到库存现金

签到达人

库存现金

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跟余额表做对比，是哪一个科目有问题？

用友软件魏雯

我现在还是不平

用友软件工程师

11月修改当月的都平了，为什么12月不平？

社区专家

您好，资产负债表不平一般从以下几个方面检查：
1.检查凭证是否都已经记账了，软件默认取凭证记账之后的数据；\n2.没有完成期末结转操作导致的，生成报表前需要期末结转操作，如：期间损益结转和制造费用结转；\n3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式，具体操作步骤可以在机器人中继续搜索【新增一级科目后如何在财务报表中体现该科目的数据】；\n4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致；\n5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确，有些报表中只有未分配利润的科目，通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数；\n6.如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对，查看是哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。