未到账的pos机怎么下账老师，1月份pos机收了23万，月底实际到账2

李女士Eni · 发表于 2018-6-14 14:53:34

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，未到账的pos机怎么下账，详细问题描述如下：
老师，1月份pos机收了23万，月底实际到账20万，怎么下账？

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-14 15:35:46

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 16:11:26

好的，谢谢老师

社区专家 · 发表于 2018-6-14 17:44:01

您这边凭证就是按照实际的去做账，比如对方付了钱，您去查账也确实收到了，那就做凭证，而银行日记账没有到那笔记录，没关系的，软件中有现金银行这个模块，会自动生成余额调节表，您只要做好银行对账就可以了。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 18:52:43

做总账上，到账未到账的都做了，怎么做凭证？

签到达人 · 发表于 2018-6-14 20:04:32

您是把账做在业务还是只是单独总账去做这个？

李女士Eni · 发表于 2018-6-14 21:20:25

老师，就是每天收的pos机单子已经照单子做账，但是到月底去银行打印的明细显示没实际收入的多，银行说本月收的有时候本月到不了账，我的意思是已经照单子下账了，可是和明细对不上，我想把未到账的也做账，不知道怎么做

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-14 21:54:29

什么叫下账？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 22:28:46

老师，那我怎么下账啊？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 23:08:47

那就分次收款，这次先到了20万，就先去收款结算之前的销售发票20万，等后面3万到了再去结算之前的发票。

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