T3 2017年 的期末和2018年的期初对不上T3 2017年 的期

王鸿治

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3 2017年 的期末和2018年的期初对不上，详细问题描述如下：
T3 2017年 的期末和2018年的期初对不上

用友软件胡跃梅

明细结转和余额结转都会把科目余额结转过来，只是明细结转会明细具体的发生日期也结转过来，而余额结转的明细记录就体现为上年12月31日，如往来科目设置了往来辅助核算（客户或供应商往来辅助核算），结转上年数据时可以选择余额方式结转或明细方式结转：
1.【余额方式】结转：\n是指将辅助项中所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的明细过程及业务发生时间结转到新年度；\n如：2017.11.1 张三有一笔应收账款 300元；2017.12.30张三又有一笔应收账款500元；结转后直接以余额800元结转到下一年，不显示每笔应收的明细记录。\n2.【明细方式】结转：\n是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（即凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。\n温馨提醒：\n1.如年度结转时，未进行往来两清操作情况下，建议选择【余额方式】进行结转。\n2.如果要进行往来账龄分析，请选择按【明细方式】结转，并在结转之前做好往来两清核销。

用友软件工程师

好的 谢谢 我还有一个问题 就是年结的时候 选择明细结转会出现什么问题吗 为什么都是余额结转

社区专家

您这个有好几个科目都没对应上，备份账套后到社区下载相应版本补丁打上后对新旧年度执行脚本再重新结转。

知识分子

2018期初

                               
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2017余额

                               
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表

签到达人

您将17年12月余额表和18年1月余额表截图来看下

王鸿治

没注意 18年1月的期初  试算和对帐都是通过的

用友软件胡跃梅

您好，结转的最后结转报告显示什么内容，是否有提示结转错误科目多少个？