T3年结后期初对账不平，显示总账与辅助明细账不平年结前强制加了辅助核算

缺缺i · 发表于 2018-6-14 15:42:45

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3年结后期初对账不平，显示总账与辅助明细账不平，详细问题描述如下：

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年结前强制加了辅助核算项，然后年结后对账不平，通过去取消辅助核算清空总科目数，然后重新启用辅助核算，补录明细还是对账不平，然后看错误原因显示这个，但是去17年账里查，有这么一条空白记录

用友软件吴娟 · 发表于 2018-6-14 17:10:55

是在上一年度的账套中挂的辅助核算吗？如果是的话，有两种方法：
1.在上一年度取消结账取消记账再重新记账对账，看对账是否平，不平的话反记账到期初，然后重新记账对账；如还是不平，反记账到期初，在会计科目界面取消这个科目设置的辅助核算，再到期初余额中删掉这个科目的期初余额，然后再重新挂辅助核算，补录期初数据再记账；
2.不管上一年度，只调整新年度。新年度中在会计科目界面取消这个科目设置的辅助核算，然后在期初余额中把这个科目的期初余额删掉，删除后重新给这个科目设置辅助核算，然后在补录这个科目的期初余额，进行对账

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 18:13:23

这个辅助核算项，是年结前挂上的，操作的话，我要取消再重新年结吗？

缺缺i · 发表于 2018-6-14 18:37:47

备份账套数据，清空年度账重新结转总账，结转后查看对账能否平，对账平的并且这个科目没有期初余额的情况下设置辅助核算，如果这个科目有期初余额，先把余额删掉再挂辅助核算

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T3年结后期初对账不平，显示总账与辅助明细账不平年结前强制加了辅助核算

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