现金流量表本月发生数 期初现金及现金等价物公式如何设置现金流量表

夏商周

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，现金流量表本月发生数   期初现金及现金等价物公式如何设置，详细问题描述如下：
现金流量表   本月发生数   期初现金及现金等价物余额公式如何设置      注意是 本月发生数这一列。而不是累计发生列。

用友软件魏雯

累计是所有月份，期末一般是当月期末

用友软件工程师

请教一下 现金流量表 期末现金及现金等价物余额 的 本月数 和 本年累计数  是否是相等。

社区专家

1.在打开的报表模板中，将报表切换至【格式】状态，如不是【格式】状态，请点击报表模板最左下角红色的【数据】二字即可切换；
【温馨说明:【格式】状态下，打开的报表是显示【公式单元】，最左下角显示的是红色的【格式】二字】。\n2.选中需要设置公式的单元格，点击最上面的【数据】——【编辑公式】——【单元公式】，然后输入对应的公式，点击【确定】；\n3.【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，则公式设置为：\n本月金额对应的公式：QC(\"1001\",月,,,年,,)+QC(\"1002\",月,,,年,,)；\n本年累计金额对应的公式：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)。