资产负债表未分配利润和利润表净利润不相等老师你好：施工企业行业模板，资

HNR · 发表于 2018-6-14 17:33:59

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，资产负债表未分配利润和利润表净利润不相等，详细问题描述如下：
老师你好：施工企业行业模板，资产负债表未分配利润和利润表净利润不相等，怎么处理？

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 18:13:46

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 19:16:15

好的谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-14 20:25:19

报表数据没有问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在资产负债表附注中说明差额部分产生原因即可；

知识分子 · 发表于 2018-6-14 20:51:59

那我这个报表没啥问题？出审计报告不影响吗

签到达人 · 发表于 2018-6-14 22:08:22

不一样的哦，因为利润表中的净利润是通过本期的损益类科目发生数相加减得到的，而资产负债表取的是相应科目的期初或期末数。

HNR · 发表于 2018-6-14 22:21:00

我资产负债表未分配利润，期初和期末数相减按说是和利润表净利润一样的呀

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 23:41:15

那我这个资产负债表和利润表要做审计报告用事务所的老师说我这个资产负债表和利润表未分配利润不相等，不可以用

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 23:49:40

您好，如果有余额的话，那这个勾稽关系就不成立的哦，只有没有余额或者除损益结转凭证外没有手工填制关于本年利润的凭证时才存在这个勾稽关系，您现在只要数据都能和余额表核对上就可以了。

社区专家 · 发表于 2018-6-15 01:08:50

未分配利润期初有余额

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