T3新启用存货模块，遇到棘手问题！单位是商贸公司要新启用存货模块，由于

伊尹in

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3采购管理模块中碰到如下 问题，T3新启用存货模块，遇到棘手问题！，详细问题描述如下：
单位是商贸公司要新启用存货模块，由于没有准确的库存数据，期初总帐期初把应付帐款和应收账款设为0，账套启用日为2018.01.01，前几个月空结，采购、销售、库存、核算都没录入余额就记账了。
从3.15日开始一一盘点存货挨个录入“采购订货单”，同时录入新采购的商品入库单，现在开始补录3月15日以前的2018年的销售发货单，发货单先在采购入库再从销售发货。
按供应商分类录入采购订单，发现录入的各供应商采购订单的总金额和总帐上应付账款的金额不符，有差额，请问这差额能做只直接录入总帐期初处理吗？后续使用存货模块的库进行入库出库结算生成凭证，和总帐能正确地勾稽吗？
或者说我们单位这种情况建库的方法可取吗？如果不可取，请问有何建议？！

用友软件罗洪浪

已经付了款入库的单据可以做其他入库单。

伊尹in

现在的库存是多年积累的包括已款和未款的，而应付账款就近一年的，存货的金额大于应付账款，要完全冲销掉，那岂不是最后应付账款就不能和实际相符，就账实不符了。

用友软件罗洪浪

那是采购入库单生成的凭证，不用在总账手工填制凭证，可以在采购管理做一笔采购入库单然后生成凭证，后面发票到了，借：物资采购 （采购科目）  应交税费-进项税额 （进项税科目）贷：应付账款 （应付科目）冲回。

伊尹in

那“物资采购”不就有了贷方余额，通常它不会出现贷方余额的呀？

用友软件罗洪浪

您不录总账的期初，1-2的月份单据都录在3月份就可以了，都在核算生成凭证，不影响对账的。

伊尹in

还有就是我录入的存货的金额和实际的应付账款的差额，入到哪个科目去体现呢？

用友软件罗洪浪

您好，可以走：借：原材料\\库存商品（存货科目） 贷：物资采购（采购科目）

伊尹in

不录期初 那我以凭证的形式录入的期初存货生成记账凭证的时候 借方是库存商品，那贷方挂哪个科目呢？

用友软件罗洪浪

那您就只能总账和供应链两边都不录期初，把1-2的业务单据都录在3月份里面了，两边就是平的了。