月末结账提示总账和明细账对账不平录入期初余额，并试算平衡，期末对账也平

发心利众 · 发表于 2018-6-14 19:30:28

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，月末结账提示总账和明细账对账不平，详细问题描述如下：
录入期初余额，并试算平衡，期末对账也平衡，但是月末结账时月度工作报告提示“总账与明细账对账不平”，不能月结。

用友软件黄思琦 · 发表于 2018-6-14 19:58:06

好的

发心利众 · 发表于 2018-6-14 21:30:20

嗯，用了好了

用友软件黄思琦 · 发表于 2018-6-14 22:05:23

用工具https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e51a9e657f1724bbfd779试下

用友软件黄思琦 · 发表于 2018-6-14 22:27:58

首先备份数据，从以下解几方面来排查： 1.首先查看期初是否平衡，先将期初调平； 2.后台表有问题，反结账反记账到期初，重新记账结账试一下； 3.是否有启用辅助核算的科目，在填凭证时，未完成辅助信息的填写； 4.详细查看结账是的【月度工作报告】，是否有提示，根据提示详查问题；

发心利众 · 发表于 2018-6-15 00:01:12

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发心利众 · 发表于 2018-6-15 00:16:00

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结账提示这个

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