中途启用了辅助核算，导致总账明细账对账不平中途启用了辅助核算，导致总账

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，中途启用了辅助核算，导致总账明细账对账不平，详细问题描述如下：
中途启用了辅助核算，导致总账明细账对账不平，这个期初余额问题延续了好几年了，该怎么处理

用友软件胡跃梅

修改前要先备份账套后，修改之后需要返回检查所有关于这个科目凭证的辅助信息

用友软件工程师

那如果我取消了辅助核算，调整期初余额，关于这个科目做的凭证对应的辅助核算没有影响吗

社区专家

您好，如果会计科目在中途需要启用辅助核算，请先备份账套数据： 1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空； 2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算； 3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初； 4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。 注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。