核算供应商往来设置应付账款科目显示科目受控应付核算供应商往来设置应付账

jiaxdokZFn · 发表于 2018-6-14 21:01:30

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下问题，核算供应商往来设置应付账款科目显示科目受控应付，详细问题描述如下：
核算供应商往来设置应付账款科目显示科目受控应付，但是总账会计科目显示不是应付受控，这是怎么回事？

jiaxdokZFn · 发表于 2018-6-14 22:03:56

那就是说采购发票审核后流程成手工结算，结算后还需要做付款单吗？这些工作都是要采购人员来做？

用友软件徐日 · 发表于 2018-6-14 23:29:38

结算是确认采购的金额，核销时确认钱已经付出去了，是要做的，入库单确认数量，发票确认金额，然后付款单确认已经付钱了，核销确认付的哪比钱

jiaxdokZFn · 发表于 2018-6-15 00:13:53

还有个问题，就是采购入库单流转生成采购发票，如果在采购这边做了结算了，还需要到往来里面核销吗？这两块是怎样的勾稽关系？

用友软件徐日 · 发表于 2018-6-15 01:24:46

是的，受控了就必须在核算生成了

jiaxdokZFn · 发表于 2018-6-15 02:17:10

如果这里不让受控，总账也是可以用这个科目的，对吧？如果不受控，在核算制单的时候输入应付科目也可以是吧？

用友软件徐日 · 发表于 2018-6-15 03:26:14

这个没有影响的，受控的目的就是为了，所有和这个科目有关的的凭证只能在受控的模块生成

jiaxdokZFn · 发表于 2018-6-15 05:00:36

也就是说，核算这里要是设置科目就必须设置成应付受控是吧？还有之前应付科目没启用这个受控，现在选成受控，数据上有没有影响呢？

用友软件徐日 · 发表于 2018-6-15 05:44:43

您好，核算供应商往来科目设置的应付科目需要是应付受控科目，可以在基础设置，财务会计科目，双击点开应付账款科目设置

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