T3财务报表现金流量表的期初现金余额应该怎么取公式？T3财务报表现金流

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3财务报表现金流量表的期初现金余额应该怎么取公式？，详细问题描述如下：
T3财务报表现金流量表的期初现金余额应该怎么设置公式？

用友软件张彩用

本年累计是对的，本月数是错的：本月数是资产负债表上月的货币资金期末数

用友软件工程师

本月金额： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")    本年累计金额： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")是这样吗？

社区专家

您好！建议手工填数，或者表间取数。本年累计是资产负债表的货币资金的期初数，本月数是资产负债表上月的货币资金期末数